公告日期：2024-04-19

融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通核心价值混合（QDII）

基金主代码 161620

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 4 日

报告期末基金份额总额 62,142,042.30 份

投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，精选出具
有全球竞争力和核心价值的公司进行投资，追求基金资产长期稳
健增值，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的

研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股
票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风
险。

在资产配置中，本基金主要考虑宏观经济指标，包括 PMI 水平、
GDP 增长率、M2 增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、
宏观经济政策等，来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的
方向。

在经济周期各阶段，综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的
分析，本基金对大类资产进行配置的策略为：在经济的复苏和繁
荣期超配股票资产；在经济的衰退和政策刺激阶段，超配债券等
固定收益类资产，力争通过资产配置获得部分超额收益。

业绩比较基准 恒生指数（Hang Seng Index）收益率×70%+中债综合全价（总
值）指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预
期风险水平的投资品种。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通核心价值混合（QDII）A 融通核心价值混合（QDII）C

下属分级基金的交易代码 161620 014127

报告……
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