公告日期：2023-10-24

融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通核心价值混合（QDII）

基金主代码 161620

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 4 日

报告期末基金份额总额 64,339,113.29 份

投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，精
选出具有全球竞争力和核心价值的公司进行投资，追求基
金资产长期稳健增值，力争为基金份额持有人提供长期稳
定的投资回报。

投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规
律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确
定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比
例，规避系统性风险。

在资产配置中，本基金主要考虑宏观经济指标，包括 PMI
水平、GDP 增长率、M2 增长率及趋势、PPI、CPI、利率水
平与变化趋势、宏观经济政策等，来判断经济周期目前的
位置以及未来将发展的方向。

在经济周期各阶段，综合对所跟踪的宏观经济指标和市场
指标的分析，本基金对大类资产进行配置的策略为：在经
济的复苏和繁荣期超配股票资产；在经济的衰退和政策刺
激阶段，超配债券等固定收益类资产，力争通过资产配置
获得部分超额收益。

业绩比较基准 恒生指数（Hang Seng Index）收益率×70%+中债综合全
价（总值）指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等
预期收益和预期风险水平的投资品种……
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