公告日期：2022-07-21

华润元大 ESG 主题混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资
业务公告

公告送出日期：2022 年 7 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 华润元大 ESG 主题混合型证券投资基金

基金简称 华润元大 ESG 主题混合

基金主代码 014123

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 23 日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 华润元大基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大 ESG 主题

混合型证券投资基金基金合同》、《华润元大 ESG 主题混合型

证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 7 月 22 日

赎回起始日 2022 年 7 月 22 日

转换转入起始日 2022 年 7 月 22 日

转换转出起始日 2022 年 7 月 22 日

定期定额投资起始日 2022 年 7 月 22 日

下属分级基金的基金简称 华润元大 ESG 主题混合 A 华润元大 ESG 主题混合 C

下属分级基金的交易代码 014123 014124

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务时除外。

若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

本基金份额的首次申购最低金额为单笔 10 元人民币，追加申购的最低金额为单笔 10 元人民
币。本基金直销中心单笔申购最低金额以基金管理人的公告为准。各销售机构接受申购申请的最低金额为单笔 10 元人民币，如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于 10 元人民币，以销售机构的规定为准。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要
用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费用。
3.2.1 前端收费

华润元大 ESG 主题混合 A

申购金额(M) 申购费率 备注

M＜100 万元 1.50% -

100 万元≤M＜300 万元 1.20% -

300 万元≤M＜500 万元 0.80% -

M≥500 万元 1,000 元/笔 -

注：投资人可以多次申购本基金，A 类基金份额申购费率按每笔申购申请单独计算。
3.2.2 后端收费
注:本基金未开通后端收费模式。
3.3 其他与申购相关的事项

-
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

本基金单笔赎回的最低份额为 10 份基金份额。每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于 10 份时，若届时该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转……
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