公告日期：2022-06-24

华润元大 ESG 主题混合型证券投资基金基
金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 24 日

华润元大 ESG 主题混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华润元大 ESG 主题混合型证券投资基金

基金简称 华润元大 ESG 主题混合

基金主代码 014123

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 06 月 23 日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大 ESG 主题混合型证
券投资基金基金合同》、《华润元大 ESG 主题混合型证券投资基金
招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华润元大 ESG 主题混合 A 华润元大 ESG 主题混合 C

下属分级基金的交易代码 014123 014124

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2021】3394 号
准的文号

基金募集期间 从 2022 年 3 月 28 日至 2022 年 6 月 21 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 6 月 23 日

日期
募集有效认购总户数（单位： 225
户）

份额级别 华润元大 ESG 主题 华润元大 ESG 主题 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单位： 504,666.96 200,255,180.46 200,759,847.42

人民币元）

认购资金在募集期间产生的利 142.16 42,427.78 42,569.94

息（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 504,666.96 200,255,180.46 200,759,847.42

位：份） 利息结转的份 142.16 42,427.78 42,569.94

额

合计 504,809.12 200,297,608.24 200,802,417.36

其中：募集期 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

间基金管理 额（单位：份）

人运用固有 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

华润元大 ESG 主题混合型证券投资基金基金合同生效公告

资金认购本 比例

基金情况 其他需要说明 - - -

的事项

其中：募集期 认购的基金份 9.91 0.00 9.91

间基金管理 额（单位：份）
人的从业人 占基金总份额

员认购本基 比例 0.00% 0.00% 0.00%

金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 6 月 23 日

续获得书面确认的日期
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的……
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