公告日期：2022-03-25

华润元大 ESG 主题混合型证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期： 2022 年 3 月 24 日
送出日期： 2022 年 3 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华润元大 ESG 主题混合 基金代码 014123
下属基金简称 华润元大 ESG 主题混合 A 下属基金交易代码 014123
下属基金简称 华润元大 ESG 主题混合 C 下属基金交易代码 014124
基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市
日期
-
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 李武群 开始担任本基金基
金经理的日期
2022 年 6 月 27 日
证券从业日期 2009 年 7 月 1 日
基金经理 胡永杰 开始担任本基金基
金经理的日期
2022 年 06 月 27 日
证券从业日期 2017 年 02 月 13 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，坚持 ESG 与价值投资理念相结合，
精选主题特征突出且持续成长的企业，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核
准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行
票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为
60%– 95%（其中投资于港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的 50%），投资于
ESG 主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指

华润元大 ESG 主题混合型证券投资基金基金产品资料概要
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期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合
计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，根据宏观经济环境、财政及货币政策
趋势以及基金管理人对大类资产走势的判断，并通过战略资产配置策略和战术资产配
置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。本基金所指的
“ESG 主题”涉及行业包括能源、原材料、工业、可选消费、必需消费、医药卫生、金
融地产、信息技术、电信业务、公用事业。本基金 ESG 投资的主要策略包括 ESG 筛选
策略、 ESG 整合策略、 ESG 主题投资策略。本基金的投资策略还包括港股通标的股票投
资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投
资策略。
业绩比较基准 中证中财沪深 100ESG 领先指数收益率× 70%+中债综合指数收益率× 20%+恒生指数收
益率× 10%
风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的收益低于股票型基金，高
于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券
投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市
场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
华润元大 ESG 主题混合 A
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
认购费 M＜100 万元 1.20%
100 万元≤M＜300 万元 1.00%……
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