嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 嘉实中证稀有金属主题 ETF 发起联接
基金主代码 014110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 1 日
报告期末基金份额总额 502,468,246.58 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF
实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围,
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩
大。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风
险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申
赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买
卖。
具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、
存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券与可交
换债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资
策略、融资及转融通证券出借策略。
业绩比较基准 中证稀有金属主题指数收益率×95%+银行活期存款利
率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为嘉实中证稀有金属主题 ETF 的联接基金,主要
通过投资于嘉实中证稀有金属主题 ETF 来实现对标的指
……
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