公告日期：2024-04-19

嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 嘉实中证稀有金属主题 ETF 发起联接

基金主代码 014110

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 500,203,855.71 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF
实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩

大。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风
险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申
赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买
卖。

具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、
存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券与可交
换债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资
策略、融资及转融通证券出借策略。

业绩比较基准 中证稀有金属主题指数收益率×95%＋银行活期存款利

率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为嘉实中证稀有金属主题 ETF 的联接基金，主要
通过投资于嘉实中证稀有金属主题 ETF 来实现对标的指
……
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