融通内需驱动混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024年第2号)
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公告日期:2024-08-23
融通内需驱动混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新(2024 年第 2 号)
编制日期:2024 年 8 月 22 日
送出日期:2024 年 8 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 融通内需驱动混合 基金代码 161611
下属基金简称 融通内需驱动混合 C 下属基金交易代码 014109
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2009 年 4 月 22 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020 年 2 月 5 日
基金经理 范琨 理的日期
证券从业日期 2012 年 7 月 2 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,分享中国经济增长
及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的各类股票(含
存托凭证)、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金股票投资比例(含存托凭证)范围为基金资产的 60%-95%;债券与其它金融工
具的投资比例范围为 5%-40%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等)和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%,权证投资比例范围为
投资范围 基金净资产的 0-3%。
本基金的股票资产中,不低于 80%的资产将投资于由国内投资需求和消费需求所驱动
的上市公司。同时,本基金将综合考虑宏观经济状况、行业景气程度及企业成长性等
因素,以不超过股票资产 20%的部分投资于其它上市公司。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,根据经济演进的规
律和产业变迁的路径,“自上而下”确定资产配置与行业配置比例,在行业配置下 “自
主要投资策略 下而上”精选个股。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈
利能力强的内需驱动型优秀公司。只有满足“规范、独特、简单、成长”特性的龙头
公司才有可能成为我们的核心资产,对这部分资产,我们将坚持长期投资原则,充分
分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。
融通内需驱动混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新(2024 年第 2 号)
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,
但低于股票型基金,属于……
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