博时品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
博时品质生活混合型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时品质生活混合
基金主代码 014107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 22 日
报告期末基金份额总额 412,096,111.61 份
本基金在深入研究的基础上,精选中国经济可持续发展过程中最能够满足人
投资目标 们品质生活需求的上市公司股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求
超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、其他资产投
资策略三个部分内容。其中,大类资产配置策略即根据经济周期决定权益类
投资策略 证券和固定收益类证券的投资比例。其次,股票投资策略包括品质生活主题
界定与行业选择、个股投资策略、港股通标的股票投资策略和存托凭证投资
策略。其他资产投资策略有债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持
证券投资策略、参与融资业务的投资策略、流通受限证券投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×10%+中债
综合财富(总值)指数收益率×20%
本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市
风险收益特征 场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风
险以及境外市场的风险。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时品质生活混合 A 博时品质生活混合 C
下属分级基金的交易代码 014107 014108
报告期末下属分级基金的份 400,577,132.25 份 11,518,979.36 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
……
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