长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-05-31
长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 5 月 28 日
送出日期:2024 年 5 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长城信利一年定开债券 基金代码 014105
发起式
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 12 月 21 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每年开放一次,每个开
运作方式 定期开放式 开放频率 放期最长不超过 10 个
工作日,最短不少于 5
个工作日
开始担任本基金 2023 年 1 月 31 日
基金经理 吴冰燕 基金经理的日期
证券从业日期 2016 年 6 月 27 日
《基金合同》生效之日起三年后的对应日(若无对应日则顺延至下一
日),若基金资产净值低于 2 亿元,本基金应当按照本基金合同约定的
程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延
续。《基金合同》生效满三年后继续存续的,自基金合同生效满三年后
其他 的基金存续期内,在每个开放期最后一个开放日日终,如基金资产净值
加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额,扣除当日有效
赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元时,
则本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,无需召开基金
份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。
投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的稳健
回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、
金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易
投资范围 可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中
国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
部分除外)、可交换债券。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券
资产的比例不低于基金资产的 80%,但在每个开放期的前 10 个工作日和
后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内,
本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资
……
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