长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长城信利一年定开债券发起式
基金主代码 014105
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 2,009,999,000.00 份
投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的稳
健回报。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取
不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
封闭期投资策略主要包括大类资产配置策略、组合久期配置策略、信
用债投资策略、骑乘策略、杠杆投资策略和资产支持证券投资策略。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流
动性的投资品种。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 12,750,416.91
2.本期利润 21,889,974.47
3.加权平均基金份额本期利润 0.0109
4.期末基金资产净值 2,050,223,061.46
5.期末基金份额净值 ……
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