公告日期：2021-12-22

长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

长城信利一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 22 日

长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长城信利一年定开债券发起式

基金主代码 014105

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 21 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城信
公告依据 利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《长城信
利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]3342 号文

基金募集期间 自 2021 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 20 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：元） 2,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.00

有效认购份额 2,009,999,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.00

合计 2,009,999,000.00

认 购 的 基 金 份 额 10,000,000.00

募集期间基金管理人 （单位：份）
运用固有资金认购本 占基金总份额比例 0.50%

基金情况 其他需要说明的事 认购日期为 2021 年 12 月 20 日，适用认购费率为
项 1000 元/笔。

募集期间基金管理人 认 购 的 基 金 份 额 0

的从业人员认购本基 （单位：份）

金情况 占基金总份额比例 0

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2021 年 12 月 21 日

认的日期
注：1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为 0；本基金的基金经理认购本基金的份额总量为 0。

长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

3 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例

基金管理人固 10,000,000.00 0.50% 10,000,000.00 0.50% 不少于 3 年
有……
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