鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(C份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2022-09-16
鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金(C 份额)基金产品资料概要(更新)
鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金(C 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 9 月 14 日
送出日期:2022 年 9 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏扬中债 3-5 年国开债指数 基金代码 014101
下属基金简称 鹏扬中债 3-5 年国开债指数 C 下属基金代码 014102
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-04-27 上市交易所及上市日 不适用
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2022-04-27
施红俊 经理的日期
基金经理 证券从业日期 2005-03-01
开始担任本基金基金 2022-09-13
王黎骁 经理的日期
证券从业日期 2019-05-13
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
阅读本公司《鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、
债券回购、同业存单、银行存款、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;其中,投资于待偿期为 3 至 5 年(含 3
投资范围 年和 5 年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的
80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金以及
到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金的投资策略包括债券指数化投资策略、国债期货投资策略。
本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具
鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金(C 份额)基金产品资料概要(更新)
有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标
的指数风险收益特征相似的资……
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