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发表于 2021-11-03 11:18:48 股吧网页版
博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2021-11-03

博时中证科创创业 50 交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金招募说明书
基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

目 录

第一部分 绪言...... 1-1

第二部分 释义...... 2-1

第三部分 基金管理人...... 3-1

第四部分 基金托管人...... 4-1

第五部分 相关服务机构...... 5-1

第六部分 基金的发售...... 6-1

第七部分 基金合同的生效...... 7-1

第八部分 基金份额的申购赎回...... 8-1

第九部分 基金的投资...... 9-1

第十部分 基金的财产...... 10-1

第十一部分 基金资产估值...... 11-1
第十二部分 基金的收益与分配...... 12-1
第十三部分 基金的费用与税收...... 13-1
第十四部分 基金的会计与审计...... 14-1
第十五部分 基金的信息披露...... 15-1
第十六部分 侧袋机制...... 16-1
第十七部分 风险揭示...... 17-1
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 18-1
第十九部分 基金合同的内容摘要...... 19-1
第二十部分 基金托管协议的内容摘要...... 20-1
第二十一部分 基金份额持有人服务...... 21-1
第二十二部分 其他应披露事项...... 22-1
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式...... 23-1
第二十四部分 备查文件...... 24-1

重要提示

本基金经中国证监会 2021 年 10 月 21 日证监许可[2021]3331 号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于目标 ETF 基金份额及证券市场,基金净值会因为目标 ETF 及证券市场波动
等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金的标的指数为中证科创创业 50 指数,编制方案如下:

(1)样本空间

中证科创创业 50 指数的样本空间由满足以下条件的科创板和创业板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成:

1)上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来的日均总市值在沪深市场中排名前30 位;

2)非 ST、*ST 证券。

(2)选样方法

1)对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券,选取新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业等新兴产业上市公司证券作为待选样本;

2)将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名前 50 的证券作为指数样本。

(3)指数计算

指数计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中,调整市值=Σ (证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和1 之间,以使单个样本权重不超过 10%,单个板块权重占比不超过 80%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:http://www.csindex.com.cn/。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的……
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