公告日期：2024-06-25

鹏扬利鑫 60 天滚动持有期债券型证券投资基金（A 份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 30 日

送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏扬利鑫 60 天滚动持有债券 基金代码 014097

下属基金简称 鹏扬利鑫 60 天滚动持有债券 下属基金代码 014097

A

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022-01-24 上市交易所及上市日 不适用

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日申购，每份基金
份额设定 60 天滚动运作期

开始担任本基金基金 2022-01-24

陈钟闻 经理的日期

基金经理 证券从业日期 2012-11-01

开始担任本基金基金 2023-03-15

黄乐婷 经理的日期

证券从业日期 2019-03-01

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
阅读本公司《鹏扬利鑫 60 天滚动持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、央行票据、金融
债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国
证监会允许投资的债券)、国债期货、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存
投资范围 款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例
为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、板块轮换
策略、骑乘策略、信用债投资策略、可转债/可交换债投资策略、融资回购策略、衍生品

投资策略、资产支持证券投资策略、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。
（二） 投资组合资产配置图表
（……
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