南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-26
南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
2022 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方誉盈一年持有混合
基金主代码 014094
交易代码 014094
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 2 日
报告期末基金份额总额 1,297,087,421.97 份
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于
投资目标 精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续
稳定增值。
本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理
的配置。在风险与收益的匹配方面,力求将信用风险降到最
投资策略 低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资
者获取稳定的收益。具体投资策略包括:1、资产配置策略;
2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、金融衍生品投资策
略;5、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)
收益率×5%+中债综合指数收益率×85%
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的
收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
风险收益特征 本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基
金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临
汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别
投资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方誉盈一年持有混合 A 南方誉盈一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码 014094 014095
报告期末下属分级基金的份 1,210,412,465.65 份 86,674,956.32 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
……
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