公告日期：2021-12-03

南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金
合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 南方誉盈一年持有混合

基金主代码 014094

基金运作方式 契约型开放式。本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认

购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年锁定期内不能提

出赎回申请。对于每份基金份额，锁定期指从基金合同生效日

（对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份

额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日

次年的年度对日的前一日。在锁定期内基金份额持有人不能提

出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申

请。

基金合同生效日 2021 年 12 月 2 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方

誉盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属份额类别的基金简称 南方誉盈一年持有混合 A 南方誉盈一年持有混合 C

下属份额类别的交易代码 014094 014095

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]2704 号

基金募集期间 自 2021 年 11 月 22 日

至 2021 年 11 月 30 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 7,897

份额类别 南方誉盈一年持 南方誉盈一年持 合计

有混合 A 有混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,209,030,833.13 86,653,055.85 1,295,683,888.98

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 252,749.58 18,042.46 270,792.04
币元）

有效认购份额 1,209,030,833.13 86,653,055.85 1,295,683,888.98

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 252,749.58 18,042.46 270,792.04

合计 1,209,283,582.71 86,671,098.31 1,295,954,681.02

认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00
募集期间基金管理人 位： 份）

运用固有资金认购本 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00
基金情况 ……
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