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发表于 2023-07-20 09:44:15 股吧网页版
华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20


华夏优选配置股票型
基金中基金(FOF-LOF)

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏优选配置股票(FOF-LOF)

场内简称 优选配置 FOF-LOF

基金主代码 160326

交易代码 160326

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 405,866,731.42 份

在合理控制风险的前提下,通过优选基金投资组合,力求基金
投资目标

资产的长期稳健增值。

主要投资策略包括基金投资策略、股票投资策略、存托凭证投
投资策略 资策略、固定收益品种投资策略、资产支持证券投资策略、可
转换债券、可交换债券投资策略等。

沪深 300 指数收益率×90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折
业绩比较基准

算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×5%。

本基金为股票型基金中基金(FOF),预期风险和预期收益高
于混合型基金中基金(FOF)、混合型基金、债券型基金中基
金(FOF)、债券型基金、货币型基金中基金(FOF)和货币
风险收益特征

市场基金。

本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华 夏 优 选 配 置 股 票

(FOF-LOF)A 华夏优选配置股票(FOF)C


下属分级基金的交易代

160326 014092



报告期末下属分级基金 384,747,967.04 份 21,118,764.38 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

主要财务指标

华夏优选配置股票(FOF-LOF) 华夏优选配置股票(FOF)
A ……
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