公告日期：2022-07-20

华夏优选配置一年封闭运作股票型

基金中基金（FOF-LOF）

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏优选配置一年封闭股票（FOF-LOF）

场内简称 优选配置 FOF-LOF

基金主代码 160326

交易代码 160326

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 535,585,582.83 份

在合理控制风险的前提下，通过优选基金投资组合，力求
投资目标

基金资产的长期稳健增值。

主要投资策略包括基金投资策略、股票投资策略、存托凭
投资策略 证投资策略、固定收益品种投资策略、资产支持证券投资
策略、可转换债券、可交换债券投资策略等。

沪深 300 指数收益率×90%＋恒生指数收益率（使用估值汇
业绩比较基准

率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×5%。

本基金为股票型基金中基金（FOF），预期风险和预期收
益高于混合型基金中基金（FOF）、混合型基金、债券型
基金中基金（FOF）、债券型基金、货币型基金中基金（FOF）
风险收益特征 和货币市场基金。

本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏优选配置一年封闭股票 华夏优选配置一年封闭股
（FOF-LOF）A 票（FOF）C

下属分级基金的交易代码 160326 014092

报告期末下属分级基金的份 510,479,079.28 份 25,106,503.55 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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