公告日期：2022-04-21

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（ FOF）
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月21日
中融添益进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（ FOF） 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中融添益进取3个月持有混合发起（ FOF）
基金主代码 014090
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年11月11日
报告期末基金份额总额 48,949,929.30份
投资目标
本基金以资产研究、基金精选为基础，基于市场状
态动态调整基金组合，在严格控制风险和保障资产
流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
1、大类资产配置策略
2、基金投资策略
3、股票投资策略
4、港股通标的股票投资策略
5、存托凭证投资策略
6、债券投资策略
7、资产支持证券投资策略
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×2
0%
风险收益特征 本基金属于主动管理混合型 FOF 基金，长期预期
风险与预期收益低于股票型基金和股票型基金中基
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金、高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金
中基金和货币型基金中基金。
本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融添益进取3个月持有
混合发起（ FOF） A
中融添益进取3个月持有
混合发起（ FOF） C
下属分级基金的交易代码 014090 014091
报告期末下属分级基金的份额总
额 33,187,083.90份 15,762,845.40份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
中融添益进取3个月持
有混合发起（ FOF） A
中融添益进取3个月持
有混合发起（ FOF） C
1.本期已实现收益 -1,396,077.12 -672,344.26
2.本期利润 -5,393,002.10 -2,480,195.16
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1674 -0.1639
4.期末基金资产净值 28,358,772.16 13,449,941.66
5.期末基金份额净值 0.8545 0.8533
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融添益进取3个月持有混合发起（ FOF） A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益 ①-③ ②-④
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② 率③ 率标准差
④
过去
三个
月
-16.64% 1.41% -11.61% 1.15% -5.03% 0.26%
自基
金合
同生
效起
至今
-14.55% 1.24% -9.46% 0.98% -5.09% 0.26%
中融添益进取3个月持有混合发……
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