公告日期：2021-11-12

中融添益进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 12 日

1．公告基本信息

基金名称 中融添益进取 3 个月持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）

基金简称 中融添益进取 3 个月持有混合发起
（FOF）

基金主代码 014090

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 11 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《中融添益进取 3 个
公告依据 月 持 有期混合型发起式基金中基金
（FOF）基金合同》、《中融添益进取 3
个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）招募说明书》

下属基金份额类别 中融添益进取 3 个 中融添益进取 3 个

的基金简称 月持有混合发起 月持有混合发起
（FOF）A （FOF）C

下属基金份额类别

的交易代码 014090 014091

注：

（1）中融添益进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）以下简称“本基金”。

（2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2．基金募集情况

基金募集申请获中国

证监会核准的文号 证监许可〔2021〕3317 号

基金募集期间 自 2021 年 11 月 8 日起

至 2021 年 11 月 9 日止

验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托

管专户的日期 2021 年 11 月 11 日

募集有效认购总户数

（单位：户） 36

中融添益进取 3 中融添益进取 3

份额类别 个月持有混合发 个月持有混合发 合计
起（FOF）A 起（FOF）C

募集期间净认购金额

（单位：元） 13,062,893.63 1,434,080.00 14,496,973.63

认购资金在募集期间

产生的利息（单位： 954.62 46.73 1,001.35
元）

有效认购

份额 13,062,893.63 1,434,080.00 14,496,973.63
募 集 份
额 （ 单
位：份） 利息结转

的份额 954.62 46.73 1,001.35

合计 13,063,848.25 1,434,126.73 14,497,974.98

其中： 认购的基
募集期 金份额

（单位： 10,000,833.41 0 10,000,833.41
间基金

管理人 份）

运用固 占基金总

有资金 份额比例 76.55% 0.00% 68.98%

认购本 其他需要
基金情 说明的事

况 项

其中： 认购的基 2,399,489.69 0 2,399,489.69
募集期 金份额
间基金 （单位：

管理人 份）

的从业
人员认 占基金总

购本基 份额比例 1……
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