公告日期：2024-10-25

兴证全球恒悦 180 天持有期债券型证券投
资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证全球恒悦 180 天持有债券

基金主代码 014086

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 8 日

报告期末基金份额总额 10,810,179,960.84 份

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追
求基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主
体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策
略、杠杆策略等积极投资策略，在严格控制流动性风
险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值
被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投
资组合。具体投资策略包括：资产配置策略、债券类
属资产配置、债券投资组合策略、可转换债券及可交
换债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司
短期公司债投资策略、国债期货投资策略。（具体见本
基金招募说明书）

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+一年期定期
存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴证全球恒悦 180 天持有债 兴证全球恒悦 180 天持有债

券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 014086 014087

报告期末下属分级基金的份额总额 7,……
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