公告日期：2024-06-29

兴证全球恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金
更新招募说明书

（2024 年 06 月 29 日更新）

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

兴证全球恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）

根据 2021 年 10 月 22 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)

证监许可〔2021〕3352 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2021 年 12 月 08
日起正式生效，自该日起兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本基金管理
人”）正式开始管理本基金。

本招募说明书是对《兴证全球恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金招募
说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为
准。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并
不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基
金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不预示其未来
表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投
资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华
人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风
险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认
购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投
资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎
回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和

投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率
风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金投资范围包括证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公
开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主
体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值带来不利影响
或损失。

本基金投资范围包括国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风
险。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金。

本基金每份基金份额的最短持有期为 180 天。对于每份基金份额，最短持
有期指自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日
（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满
180 天（自然天数，下同）后的下一工作日。本基金每份基金份额自其最短持
有期到期日（含该日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。
因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后 180 天内无法赎回的风险。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相
应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并
不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基
金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人对本基金的风险等级评级为 R2，适合本基金管理人风险承受能力等级为 C2 型及以上的投资者购买。不同基金销售机构对本基金的风险评级可能不一致，请投资者根据各销售机构作出的风险评估以及匹配结果进行购买，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。