兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
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公告日期:2022-06-03
兴证全球恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
公告送出日期:2022 年 6 月 3 日
1 公告基本信息
基金名称 兴证全球恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金
基金简称 兴证全球恒悦 180 天持有债券
基金主代码 014086
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 8 日
基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 兴证全球基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴
公告依据 证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合
同》和《兴证全球恒悦 180 天持有期债券型证券投资
基金招募说明书》等的规定
申购起始日 -
赎回起始日 2022 年 6 月 6 日
转换转出起始日 2022 年 6 月 6 日
下属分级基金的基金简 兴证全球恒悦 180 天持有 兴证全球恒悦 180 天持有
称 债券 A 债券 C
下属分级基金的交易代 014086 014087
码
该分级基金是否开放申
购、赎回(转换、定期定 是 是
额投资)
注:1、本基金每份基金份额的最短持有期为 180 天。对于每份基金份额,最短持有期指自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满 180 天(自然天数,下同)后的下一工作日。本基金每份基金份额自其最短持有期到期日(含该日)起,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。
2、本基金已于 2022 年 1 月 5 日起开放日常申购(含定投)、转换转入业务。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资、转换业务,具体办
根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资、转换业务时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场,证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
在基金管理人直销中心进行申购时,投资人以金额申请,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 100,000 元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为人民币100,000 元(含申购费)。在基金管理人网上直销系统进行申购时,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 10 元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为人民币 10元(含申购费)。除上述情况及另有公告外,基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购起点金额为 0.1 元(含申购费),在本基金其他销售机构进行申购时,具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用。
申购本基金 A 类基金份额的所有投资者的申购费率随申购金额的增加而递减,如下所示:
3.2.1 前端收费
兴证全球恒悦 180 天持有债券 A
申购金额(M) 申购费率 备注
M<100 万元 0.30% -
100 万元≤M<500 万元 0.20% -
M≥500 万元 1,000 元/笔 -
注:1、投资人重复申购 A 类基金份额,须按每次申购 A 类基金份额所对应的费率档次分别计费。
2、本基金 A 类基金份额的申购费在投资人申购 A 类基金份额时收取……
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