公告日期：2024-06-21

浙商聚潮新思维混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商聚潮新思维混合 基金代码 166801

下属基金简称 浙商聚潮新思维混合 A 下属基金交易代码 166801

下属基金简称 浙商聚潮新思维混合 C 下属基金交易代码 014085

基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2012 年 3 月 8 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 3 月 24 日

基金经理 王斌 经理的日期

证券从业日期 2018 年 5 月 9 日

注：基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元，基
金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工
作日基金资产净值低于 5,000 万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书更新》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金通过挖掘运用经济发展新思维与社会发展新思维实现可持续发展的上市公司的
投资机会，在科学管理风险的前提下，追求基金资产的中长期持续稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工
具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
投资范围 他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，其中投资于受
益于新思维理念的行业或公司的比例不低于股票资产的 80%；债券资产、货币市场工具、
权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资
产的比例范围为 20%-70%，其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，扣

除股指期货保证金以后基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等）或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。

本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略，主要通过资产配置策略与股票
主要投资策略 选择策略，优选运用新思维实现可持续发展的上市公司股票，在科学管理风险的前提下
构建投资组……
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