公告日期：2022-07-20

平安中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安中债 1-3 年国开债指数

基金主代码 014081

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 3,190,649,592.58 份

投资目标 本基金通过指数化投资，力争获得与标的指数相似的总
回报，追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

投资策略 1、优化抽样复制策略 2、替代性策略 3、债券投资策略

业绩比较基准 95%×中债-1-3年国开行债券指数收益率+5%×银行活期
存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安中债1-3年国开债指数A 平安中债1-3年国开债指数C

下属分级基金的交易代码 014081 014082

报告期末下属分级基金的份额总额 3,187,322,096.97 份 3,327,495.61 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

平安中债 1-3 年国开债指数 A 平安中债 1-3 年国开债指数 C

1.本期已实现收益 26,191,146.83 39,671.87

2.本期利润 29,726,411.07 41,938.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0072

4.期末基金资产净值 ……
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