公告日期：2022-10-26

华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资
基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华商稳健汇利一年持有混合

基金主代码 014077

交易代码 014077

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 19 日

报告期末基金份额总额 253,838,562.72 份

以追求长期稳定收益为目标，在严格控制投资组
投资目标 合风险特征的前提下，力争实现基金资产的持续
稳健增值。

1、资产配置策略

本基金将采用战略资产配置和战术资产配置决

策来确定基金组合中各类资产的比例。

（1）战略资产配置

本基金将遵循绝对收益理念构建战略资产配置

模型。在考虑各大类资产配置时，以预期收益，
投资策略 最大回撤作为衡量各资产属性的指标，借鉴马科
维茨的均值方差理论，形成各类别资产配置的

“预期收益-最大回撤”有效前沿。在此基础上，
结合本基金的目标风险收益特征定位，得到中长
期战略资产配置比例中枢。

（2）战术资产配置

在确定各类资产中长期资产配置比例中枢的基

础上，本基金将根据内部大类资产轮动模型，定

期对各类资产进行动态优化调整，以提升投资组
合的风险调整后收益。

……
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