公告日期：2024-07-19

华商鸿源三个月定期开放纯债债券型
证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华商鸿源三个月定开纯债债券

基金主代码 014076

交易代码 014076

契约型、定期开放式

本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相
结合的方式运作。

本基金以三个月为一个封闭运作周期，每个封闭期为
自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或
每个到期开放期结束之日次日起（包括该日）至三个
月对应日的前一日（包括该日）为止。如无该对应日
基金运作方式 或该对应日为非工作日的，则对应日顺延至下一工作
日。在每个封闭期内，本基金不接受基金份额的申购、
赎回或转换等业务，也不上市交易。

每个封闭期结束后第一个工作日起（包括该日），本
基金进入开放期。本基金每个开放期时长为 5 至 10
个工作日，开放期的具体期间由基金管理人在上一个
封闭期结束前公告说明。在开放期间本基金采取开放
运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他
业务。

基金合同生效日 2022 年 3 月 28 日

报告期末基金份额总额 6,264,969,304.78 份

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的
基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

1、资产配置策略

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