公告日期：2024-06-28

华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 14 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华商鸿源三个月定开纯债 基金代码 014076

债券

基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效 2022-03-28 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 本基金以三个月为一个封闭运
作周期，每个封闭期结束后第一
个工作日起（包括该日），本基
金进入开放期。本基金每个开放
期时长为5至10个工作日。

开始担任本基金基金 2022-03-28

基金经理 胡中原 经理的日期

证券从业日期 2014-07-01

其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个
工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6
个月内召集基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基
准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的债券
（包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交
易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债
券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但
在每个开放期开始前10个工作日、开放期间及开放期结束后10个工作日内，基金投资
不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券
……
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