公告日期：2024-03-07

华商鸿源三个月定期开放纯债债券型

证券投资基金

2024年度第一次分红公告

公告送出日期：2024年3月7日

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 华商鸿源三个月定开纯债债券

基金主代码 014076

基金合同生效日 2022年3月28日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》《华商鸿源三个月定

公告依据 期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》《华商鸿

源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说

明书》（更新）等。

收益分配基准日 2024年3月4日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0181

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 58,311,090.99

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0510

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

注：根据《华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》约定在符
合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月11日

除息日 - 2024年3月11日

现金红利发放日 2024年3月13日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年3月11

日的基金份额净值计算确定，本公司将于2024年3月12日对红利再投资的基

金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自

红利再投资相关事项的说明 2024年3月12日开始计算，2024年3月13日起投资者可以查询。本基金采取

在封闭期内……
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