公告日期：2023-11-22

华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金

2023年度第三次分红公告

公告送出日期：2023年11月22日

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 华商鸿源三个月定开纯债债券

基金主代码 014076

基金合同生效日 2022年3月28日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投

公告依据 资基金信息披露管理办法》《华商鸿源三个月定期开放纯

债债券型证券投资基金基金合同》《华商鸿源三个月定期

开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》（更新）等。

收益分配基准日 2023年11月17日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0122

基准日基金可供分配利润（单位：人民 54,971,436.18

截止收益分配基准日的相关 币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0710

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第三次分红

注：根据《华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》约

定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收

益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月24日

除息日 2023年11月24日

现金红利发放日 2023年11月28日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年11月24日

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