公告日期：2023-09-23

华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金

2023年度第二次分红公告

公告送出日期：2023年9月23日

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投

资基金

基金简称 华商鸿源三个月定开纯债债券

基金主代码 014076

基金合同生效日 2022年3月28日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》《华商

公告依据 鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基

金基金合同》《华商鸿源三个月定期开放纯债

债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年9月19日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0151

民币元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单 70,194,703.13

的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0510

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分红

注：根据《华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》约定在符合有关

基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月26日

除息日 - 2023年9月26日

现金红利发放日 2023年9月28日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

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