公告日期：2022-08-19

华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2022 年度第一次分红公告

华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券
投资基金 2022 年度第一次分红公告
公告送出日期：2022 年 8 月 19 日

华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2022 年度第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证
券投资基金

基金简称 华商鸿源三个月定开纯债债券

基金主代码 014076

基金合同生效日 2022 年 3 月 28 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《华商鸿源三个月定期开放纯债债
券型证券投资基金基金合同》《华商鸿源
三个月定期开放纯债债券型证券投资基
金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 8 月 16 日

基准日基金份额净值（单 1.0152

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 54,359,269.10

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

注：根据《华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 8 月 22 日

除息日 2022 年 8 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 8 月 24 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
按 2022 年 8 月 22 日的基金份额净值计算确定，本公司将于
红利再投资相关事项的说明 2022 年 8 月 23 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知
各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2022
年 8 月 23 日开始计算，2022 年 8 月 24 日起投资者可以查询。
本基金采取在封闭……
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