公告日期：2022-07-21

华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券
投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华商鸿源三个月定开纯债债券

基金主代码 014076

交易代码 014076

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 28 日

报告期末基金份额总额 4,749,999,770.29 份

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的
基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

1、资产配置策略

本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分
投资策略 析，结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收
益率曲线变动情况、市场流动性情况，综合分析债券
市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的
投资比率，构建和调整债券投资组合。

具体投资策略详见基金合同。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 华商基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2022 年 4 月 1 日 － 2022 年 6 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 33,993,268.02

2.本期利润 ……
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