公告日期：2022-03-29

华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 29 日

华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 华商鸿源三个月定开纯债债券

基金主代码 014076

基金运作方式 普通开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 28 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》以及《华商鸿源三个月定期开放
纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华商鸿源三个月
定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《华商
鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金份
额发售公告》

注：-
2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 3350 号

基金募集期间 自 2022 年 2 月 14 日

至 2022 年 3 月 25 日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 224

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 5,299,997,629.32

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 10.02

募集份额（单位： 有效认购份额 5,299,997,629.32

份） 利息结转的份额 10.02

合计 5,299,997,639.34

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 0.00

人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.00%

购本基金情况 其他需要说明的事项 无

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 5,298.71

人的从业人员认购 占基金总份额比例 0.0001%

本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2022 年 3 月 28 日

日期
注：①本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；

华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

②基金管理人运用固有资金及从业人员认购本基金的基金份额均包含利息结转份额；
③基金管理公司高级管理人员持有本基金基金份额总量的区间为 0、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0；
④本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。
3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.hsfund.com），客户服务电话 4007008880（免长途费……
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