公告日期：2024-04-20

汇安裕同纯债债券型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安裕同纯债债券

基金主代码 014072

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年06月22日

报告期末基金份额总额 1,247,500,300.14份

本基金在严格控制风险并保证充分流动性的
投资目标 前提下，力争为投资者提供稳健持续增长的投资收
益。

本基金的投资策略包括债券投资策略、资产支持证
券等品种投资策略、国债期货投资策略。在进行债
投资策略 券投资时，本基金将会考量利率策略、类属配置策
略、信用策略、相对价值策略和债券选择策略，选
择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动
管理，获得超额收益。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和
风险收益特征 预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货
币市场基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安裕同纯债债券A 汇安裕同纯债债券C

下属分级基金的交易代码 014072 014073

报告期末下属分级基金的份额总 876,730,521.10份 370,769,779.04份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
汇安裕同纯债债券A 汇安裕同纯债债券C

1.本期已实现收益 13,968,435.15 4,589,027.05

2.本期利润 14,854,962.53 4,776,019.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.0208 ……
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