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公告日期:2022-06-23
汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 6 月 23 日
1. 公告基本信息
基金名称 汇安裕同纯债债券型证券投资基金
基金简称 汇安裕同纯债债券
基金主代码 014072
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 6 月 22 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》以及《汇安裕同纯债债券型证券投
资基金基金合同》、《汇安裕同纯债债券型证券投资基金
招募说明书》
下属分级基金的基金简称 汇安裕同纯债债券 A 汇安裕同纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 014072 014073
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]3349 号
准的文号
基金募集期间 自 2022 年 4 月 21 日
至 2022 年 6 月 17 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2022 年 6 月 21 日
日期
募集有效认购总户数(单位:户) 219
份额级别 汇安裕同纯债债券 A 汇安裕同纯债债券 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 200,025,853.43 4,431.00 200,030,284.4
3
认购资金在募集期间产生的利 36,001.89 0.05 36,001.94
息(单位:元)
有效认购份额 200,025,853.43 4,431.00 200,030,284.4
3
募集份额(单 利息结转的份额 36,001.89 0.05 36,001.94
位:份)
合计 200,061,855.32 4,431.05 200,066,286.3
7
其中:募集期 认购的基金份额 0 0 0
间基金管理 (单位:份)
人运用固有 占基金总份额比 0% 0% 0%
资金认购本 例
基金情况 其他需要说明的
事项 无 无 无
其中:募集期 认购的基金份额 12,094.00 901.04 12,995.04
间基金管理 (单位:份)
人的从业人 占基金总份额比
员认购本基 例1 0.01% 20.33% 0.01%
金情况
募集期限届满基金是否符合法律
……
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