公告日期：2024-10-25

汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中
基金（FOF）2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）
基金主代 014070
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2022 年 07 月 19 日

生效日
报告期末

基金份额 65,215,133.91
总额(份)

本基金进行积极主动的长期资产配置，通过精选不同资产类别中的优质基

投资目标 金，构建风险与收益相匹配的投资组合，在控制投资风险并保持良好流动性
的前提下，追求基金资产的长期增值。

本基金采取积极主动的投资风格，在严格控制投资组合下行风险的前提下确
定大类资产配置比例，并通过全方位的定量和定性分析方法，精选出基金管
投资策略 理人旗下的优质基金构建投资组合，以适度稳定的资产配置策略有效综合基
金管理人主动投资管理能力，实现基金资产的长期、持续、稳定增值。本基
金主要投资策略有：资产配置策略、基金投资策略（包括但不限于公募

REITs 投资策略）、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
风险管理策略。

业绩比较 中证 800 指数收益率×60% +恒生指数收益率（经汇率调整）×10%+中债综
基准 合指数收益率×30%

本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金
风险收益 和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。

特征 本基金可以投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 北京银行股份有限公司
人

下属分级 汇添富均衡增长三个月持有混合 汇添富均衡增长三个月持有混合

基金的基 （FOF）A （FOF）C

金简称
下属分级

基金的交 014070 014071

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 41,276,622.30 23,938,511.61
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富均衡增长三个月持有混 汇添富均衡增长三个月持有混
合（FOF）A 合（FOF）……
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