公告日期：2021-12-18

工银瑞信悦享混合型证券投资基金基金合
同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 18 日

工银瑞信悦享混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信悦享混合型证券投资基金

基金简称 工银悦享混合

基金主代码 014068

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 17 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

下属分级基金的基金简称 工银悦享混合 A 工银悦享混合 C

下属分级基金的交易代码 014068 014069

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2021】3326 号
号

基金募集期间 从 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 12 月 15 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2021 年 12 月 17 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 1,077
数（单位：户）

份额级别 工银悦享混合 A 工银悦享混合 C 合计

募集期间净认购金 195,393,593.41 10,992,548.54 206,386,141.95

额（单位：人民币元）

认购资金在募集期 23,267.36 1,665.91 24,933.27

间产生的利息（单
位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 195,393,593.41 10,992,548.54 206,386,141.95

额 （ 单 购份额

位：份） 利 息 结 23,267.36 1,665.91 24,933.27

转 的 份

额

合计 195,416,860.77 10,994,214.45 206,411,075.22

其中：募 认 购 的 - - -

工银瑞信悦享混合型证券投资基金基金合同生效公告

集 期 间 基 金 份

基 金 管 额 （ 单

理 人 运 位：份）

用 固 有 占 基 金

资 金 认 总 份 额 - - -

购 本 基 比例
金情况 其 他 需

要 说 明 - - -

的事项

其中：募 认 购 的 2,001,432.62 621,154.27 2,622,586.89

集 期 间 基 金 份

基 金 管 额 （ 单

理 人 的 位：份）

从 业 人 占 基 金 1.0242% 5.6498% 1.2706%

员 认 购 总 份 额

本 基 金 比例
情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理

基金备案手续获得 2021 年 12 月 17 日

书面确认的日期
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他……
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