公告日期：2023-10-25

国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号-基金中基金指引》等法律法规及基金合同等规定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，本基金就可参与公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”）投资事宜修订基金合同、托管协议等法律文件，包括明确投资范围包含公募 REITs、增加公募 REITs 的投资策略等。修订内容
自 2023 年 7 月 5 日起正式生效。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 7 月 5 日发布的《国
泰基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰稳健收益一年持有混合（FOF）

基金主代码 014067

交易代码 014067

契约型开放式。本基金对于每份基金份额设置基金份
额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份
基金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该
基金运作方式 笔基金份额不可赎回，自最短持有期限的下一工作日
起（含该日）可赎回。对于每份认购的基金份额而言，
最短持有期限指自基金合同生效之日（含该日）起至
基金合同生效之日次年的年度对日（含该日）的期间；
对于每份申购的基金份额而言，最短持有期限指自该

份申购份额确认日（含该日）至该份申购份额确认日
次年的年度对日（含该日）的期间。

基金合同生效日 2022 年 7 月 5 日

报告期末基金份额总额 181,307,184.64 份

本基金以大类资产配置为核心，结合各类资产中优选
投资目标 基金策略，在控制风险水平的同时追求基金资产的稳
健增值。

1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策
投资策略 略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可
转换债券和可交换债券投资策略；7、资产支持证券投
资策略；8、公募 REITs 投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+恒生中国企业指数收益率
（估值汇率调整）*5%+中证综合债指数收益率*85%

本基金为混合型基金中基……
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