公告日期：2022-07-06

国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 7 月 6 日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 国泰稳健收益一年持有混合（FOF）

基金主代码 014067

契约型开放式。本基金对于每份基金份额设置基金份额持有人最短持有期
限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，在最短持
有期限内该笔基金份额不可赎回，自最短持有期限的下一工作日起（含该
基金运作方式 日）可赎回。对于每份认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同
生效之日（含该日）起至基金合同生效之日次年的年度对日（含该日）的
期间；对于每份申购的基金份额而言，最短持有期限指自该份申购份额确
认日（含该日）至该份申购份额确认日次年的年度对日（含该日）的期间。

基金合同生效日 2022 年 7 月 5 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰稳健收益一年持有
公告依据 期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《国泰稳健收益一年持有期混合
型基金中基金（FOF）招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]3314 号

基金募集期间 自 2022 年 4 月 18 日至
2022 年 7 月 1 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 7 月 5 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,400

募集期间净认购金额（单位：元） 235,750,058.62

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 84,149.80

有效认购份额 235,750,058.62

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 84,149.80

合计 235,834,208.42

其中：募集期间基金管理人运 认购的基金份额（单位：份） 0.00

用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00%

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位：份） 10,092.30

从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0043%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 7 月 5 日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财
产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的……
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