公告日期：2024-03-23

太平恒兴纯债债券型证券投资基金分红公告

太平恒兴纯债债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2024 年 3 月 23 日

太平恒兴纯债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 太平恒兴纯债债券型证

券投资基金

基金简称 太平恒兴纯债

基金主代码 014055

基金合同生效日 2021 年 12 月 8 日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券

投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理

办法》、《公开募集证券投

资基金信息披露管理办

法》等法律法规，以及《太

平恒兴纯债债券型证券

投资基金基金合同》、《太

平恒兴纯债债券型证券

投资基金招募说明书》等

相关法律文件。

收益分配基准日 2024 年 3 月 19 日

截止收益分配 基准日基金份额净值（单位： 1.0371
基准日的相关 人民币元）

指标 基准日基金可供分配利润（单 40,019,204.49

位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的

第 1 次分红

注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（2）每一基金份额享有同等分配权。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 26 日

除息日 2024 年 03 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有

人

对于选择红利再投资方式的投资者，将

以 2024 年 3 月 26 日的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额，本基金注册

登记机构将于 2024 年 3 月 27 日对红利

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