公告日期：2023-12-22

太平恒兴纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年12月22日

1. 公告基本信息

基金名称 太平恒兴纯债债券型证券投资基金

基金简称 太平恒兴纯债

基金主代码 014055

基金合同生效日 2021年12月8日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资 基金

法 》、《公 开募集证券投资基金运作

管 理 办 法 》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》 等法律法规，

以及《太平恒兴纯债债券型证券投资

基金基金合同》、《太平恒兴纯债债

券型证券投资基金招募说明书》等相

关法律文件。

收益分配基准日 2023年12月18日

截止收益分配基准日 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0261

的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 28,544,996.14

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0480

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（2）每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月25日

除息日 2023年12月25日

现金红利发放日 2023年12月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年12月25日的

基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记

红利再投资相关事项的说明 机……
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