公告日期：2022-03-23

太平基金管理有限公司关于太平恒兴
纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年3月23日

1 公告基本信息

基金名称 太平恒兴纯债债券型证券投资基金

基金简称 太平恒兴纯债

基金主代码 014055

基金合同生效日 2021年12月8日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法

公告依据 律法规， 以及 《太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金合同》、

《太平恒兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关法律文

件。

收益分配基准日 2022年3月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0072

元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润 （单位：人 14,355,953.28

配基准日的 民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计 算 的 应 分 配 金 额（单 位：人民 -

币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.025

注：

（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（2）每一基金份额享有同等分配权。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年3月24日

除息日 2022年3月24日

现金红利发放日 2022年3月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2022年3月24日的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2022年3月25日对红利

再投资的基金份额进行确认。 2022年3月28日起，投资者可以查询、赎回红利

再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

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