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发表于 2021-12-09 09:07:16 股吧网页版
太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-09


太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021年12月9日

1、公告基本信息

基金名称 太平恒兴纯债债券型证券投资基金

基金简称 太平恒兴纯债

基金主代码 014055

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021年12月8日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及
公告依据 《太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)、《太平恒兴纯债债券型证
券投资基金招募说明书》的有关规定

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3242号

自2021年11月26日至2021
基金募集期间

年12月7日止

验资机构名称 立信会计师事务所(特殊普

通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年12月8日

募集有效认购总户数(单位:户) 403

募集期间净认购金额(单位:元) 2,500,001,085.95

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.02

有效认购份额 2,500,001,085.95

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 0.02

合计 2,500,001,085.97

认购的基金份额(单位:

其中:募集期间基金 0.00

份)(含利息折份额)

管理人运用固有资金

占基金总份额比例 0.00%

认购本基金情况

其他需要说明的事项 无

其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:

0.00

管理人的从业人员认 份)(含利息折份额)

购本基金情况 占基金总份额比例 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理



基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的

2021年12月8日

日期
注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金基金份额。

(3)本基金基金经理未持有本基金基金份额。
3、其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
(3)基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定生效……
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