公告日期：2024-11-22

交银施罗德启诚混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024-11-02
送出日期：2024-11-22

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银启诚混合 基金代码

A 014038

交银施罗德基 招商银行股份有

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司

司

基金合同生效日 2021-12-08

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 杨金金 开始担任本基金基金经理的日期 2021-12-08

证券从业日期 2014-06-28

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同

终止，不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究与管理能力，追求

超越业绩比较基准的投资收益，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）

、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、

政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含

可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换公司债券、公开发行的次级债

券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场

工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行

存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

投资范围 （但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为

60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-5……
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