摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金(大摩健康产业混合C份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-12-06
摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金(大摩健康产业混合 C 份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 12 月 5 日
送出日期:2024 年 12 月 6 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大摩健康产业混合 基金代码 002708
下属基金简称 大摩健康产业混合 C 下属基金交易代码 014030
基金管理人 摩根士丹利基金管理(中国) 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
有限公司
基金合同生效日 2016 年 6 月 30 日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2016 年 6 月 30 日
基金经理 王大鹏 理的日期
证券从业日期 2008 年 7 月 1 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;自基金合同生效
其他 日起,出现如下情形之一的,基金合同将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财
产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会:1、连续 60 个工作日,基金资产净
值低于 5000 万元;2、连续 60 个工作日,基金份额持有人数量少于 200 人。法律法
规另有规定时,从其规定。
注:本基金于 2021 年 10 月 28 日新增 C 类份额。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”
投资目标 本基金采取主动管理的投资策略,在控制风险的基础上,优选健康产业股票,力争获取
超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公
投资范围 司短期公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短
期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券
回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%,投资于健康产业的
股票占非现金基金资产的比例不低于 80%;权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的
规定。
1……
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