公告日期：2024-07-12

浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛红利精选混合型证券投资基金

招募说明书（更新）

2024 年第 1 号

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

浦银安盛红利精选混合型证券投资基金由浦银安盛红利精选股票型证券投资基金更名而来。

基金募集申请核准文件名称：《关于核准浦银安盛红利精选股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2009]926 号）

核准日期：2009 年 9 月 8 日

成立日期：2009 年 12 月 3 日

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定，经基金托
管人同意， 并报中国证监会备案，本基金已于 2015 年 8 月 4 日起，正式更名为
浦银安盛红利精选混合型证券投资基金。本次更名不改变基金投资范围，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“第十六部分 侧袋机制”的相关内容。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金本次更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 7 月 3 日，有关财务
数据和净值表现截止日 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分绪言......2
第二部分释义......3
第三部分基金管理人......10
第四部分基金托管人......24
第五部分相关服务机构......29
第六部分基金的募集......32
第七部分基金合同的生效......33
第八部分基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务......34
第九部分基金的投资......45
第十部分基金的财产......64
第十一部分基金资产的估值......66
第十二部分基金的费用与税收......72
第十三部分基金的收益与分配......75
第十四部分基金的会计与审计......77
第十五部分基金的信息披露......78
第十六部分侧袋机制......84
第十七部分风险揭示......87
第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......93
第十九部分基金合同的内容摘要......96
第二十部分基金托管协议的内容摘要......120
第二十一部分对基金份额持有人的服务......138
第二十二部分其他应披露事项......140
第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式......142
第二十四部分备查文件......143

第一部分 绪言

《浦银安盛红利精选混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）由浦银安盛基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管……
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