公告日期：2022-12-22

浦银安盛红利精选混合型证券投资基金

2022 年度分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛红利精选混合

基金主代码 519115

基金合同生效日 2009 年 12 月 3 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛红利精选混合型证券投资基金基金
合同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦
银安盛红利精选混合型证券投资基金招募
说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
等有关规定

收益分配基准日 2022 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛红利精选混 浦银安盛红利精选
合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 519115 014029

截止基 基准日下属分级基金份 3.6206 3.6052
准日下 额净值（单位：元）

属分级 基准日下属分级基金可 666,302,317.61 767,436,307.35
基金的 供分配利润（单位：元）

相关指 截止基准日下属分级基

标 金按照基金合同约定的 399,781,390.57 460,461,784.41
分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 14.00 14.00
位：元/10 份基金份额）
1 注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为 6 次，每次基金收益分配比例不得低于截至
基金收益分配基准日可供分配收益的 60%”；

2) 截止 2022 年 12 月 16 日，本基金年度可供分配利润为 1,433,738,624.96
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益
分配基准日可供分配利润×60%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算，本次应分配金额应不低于 860,243,174.98 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 26 日

除息日 2022 年 12 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 28 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象 份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额
净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；不同类
红利再投资相关事项 别基金份额持有人可分别选择不同的分红方式。

的说明 ……
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