公告日期：2024-08-08

摩根士丹利养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 8 月 7 日
送出日期：2024 年 8 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩养老 2040 混合(FOF) 基金代码 014022

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国） 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
有限公司

摩根士丹利亚洲有限公司

境外投资顾问 Morgan Stanley Asia 境外托管人 -

Limited

基金合同生效日 2021 年 12 月 15 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

每个工作日开放申购，但在
基金合同生效后到目标日期
运作方式 其他开放式 开放频率 2040 年 12 月 31 日（含当日）
的期间内，对每份基金份额
设置三年持有期限

开始担任本基金基金经 2021 年 12 月 15 日

基金经理 洪天阳 理的日期

证券从业日期 2005 年 9 月 5 日

1、基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同应
当终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金持有人大会的方式
延续。基金合同生效满三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告
其他 中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行
基金财产清算并终止，而不需召开基金份额持有人大会。

2、目标日期到达后即 2040 年 12 月 31 日后（不含该日），本基金将转为每日开放申
购赎回模式，本基金的基金名称相应变更为“摩根士丹利安泰混合型基金中基金
（FOF）”。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金在控制风险的前提下，依据下滑曲线进行大类资产战略配置和战术调整，追求养
老资产的长期稳健增值，力争为投资者提供稳健的养老理财工具。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中国证监会依法核准或注册的公
开募集证券投资基金（含 QDII、香港互认基金）、国内依法公开发行上市交易的股票（包
括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包
……
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